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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 383.00 | 179 941.00 | 43 442.00 | 223 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 430.00 | 185 560.00 | 132 870.00 | 318 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 685.00 | 367 001.00 | 521 684.00 | 888 685.00 |
BT Marchandises | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CF Disponibilités | 331 349.00 | | 331 349.00 | 331 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 703.00 | | 460 703.00 | 460 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 388.00 | 367 001.00 | 982 387.00 | 1 349 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
DH Report à nouveau | | -7 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | 54 750.00 | | 24 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 714.00 | 57 143.00 | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 128 192.00 | 115 566.00 | | 128 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 629.00 | 157 502.00 | | 432 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 110.00 | 196 648.00 | | 192 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 826.00 | 179 887.00 | | 162 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 630.00 | 45 907.00 | | 66 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 195.00 | 579 944.00 | | 854 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 387.00 | 695 510.00 | | 982 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 361.00 | 469 985.00 | | 643 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 732.00 | | 5 603.00 | 892 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 888 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 541 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 658.00 | | | 340 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 860.00 | | 5 603.00 | 545 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 682.00 | 45 969.00 | 9 650.00 | 330 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 182.00 | 45 969.00 | 9 650.00 | 329 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 707.00 | 58 493.00 | 6 214.00 | 64 707.00 |