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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 430.00 | 169 399.00 | 58 031.00 | 227 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 430.00 | 159 783.00 | 158 647.00 | 318 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 732.00 | 330 682.00 | 562 050.00 | 892 732.00 |
BT Marchandises | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 192.00 | 330 682.00 | 695 510.00 | 1 026 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 327.00 | -8 017.00 | | -7 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 750.00 | 690.00 | | 54 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 143.00 | 68 571.00 | | 57 143.00 |
DL TOTAL (I) | 115 566.00 | 72 244.00 | | 115 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 502.00 | 232 956.00 | | 157 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 648.00 | 203 510.00 | | 196 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 887.00 | 200 267.00 | | 179 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | 24 508.00 | | 45 907.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 944.00 | 662 394.00 | | 579 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 510.00 | 734 639.00 | | 695 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 985.00 | 510 893.00 | | 469 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 130.00 | | 4 602.00 | 888 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 658.00 | | | 340 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 258.00 | | 4 602.00 | 541 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 012.00 | 45 670.00 | | 285 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 512.00 | 45 670.00 | | 283 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 849.00 | 69 635.00 | 6 214.00 | 75 849.00 |