| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 235 298.00 | 10 878.00 | 224 420.00 | 235 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 415.00 | 19 467.00 | 17 948.00 | 37 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 855.00 | 9 598.00 | 25 257.00 | 34 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 568.00 | 41 943.00 | 317 625.00 | 359 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BT Marchandises | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 606.00 | | 377 606.00 | 377 606.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 707 776.00 | | 707 776.00 | 707 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 757.00 | | 1 321 757.00 | 1 321 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 325.00 | 41 943.00 | 1 639 382.00 | 1 681 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 078.00 | 206 389.00 | | 391 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 578.00 | 184 689.00 | | 452 578.00 |
DL TOTAL (I) | 876 656.00 | 424 078.00 | | 876 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 889.00 | 82 629.00 | | 193 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 6 619.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 061.00 | 190 497.00 | | 330 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 127.00 | 169 413.00 | | 238 127.00 |
EA Autres dettes | | 1 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 726.00 | 453 976.00 | | 762 726.00 |
ED (V) | | 142.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 382.00 | 878 196.00 | | 1 639 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 682.00 | 384 807.00 | | 629 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 822.00 | 30 337.00 | 2 906 159.00 | 2 875 822.00 |
FG Production vendue services | 147 059.00 | 11 652.00 | 158 711.00 | 147 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 881.00 | 41 989.00 | 3 064 870.00 | 3 022 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 6 371.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 4 358.00 | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 540.00 | 4 358.00 | | 35 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 064.00 | 1 335.00 | | 14 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 348.00 | 1 335.00 | | 37 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | 3 024.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 370.00 | 31 982.00 | | 212 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 089.00 | 1 713 782.00 | | 3 117 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 511.00 | 1 529 093.00 | | 2 664 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 578.00 | 184 689.00 | | 452 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 229.00 | 33 765.00 | | 35 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 176.00 | | 236 614.00 | 149 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 221.00 | 359 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 108.00 | 307 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 063.00 | | 186 614.00 | 145 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 50 000.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 008.00 | 26 759.00 | 824.00 | 16 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | 26 759.00 | 824.00 | 14 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 061.00 | 330 061.00 | | 330 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 630.00 | | | 368 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 414.00 | 60 369.00 | 133 045.00 | 193 414.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 690.00 | 435 714.00 | 58 976.00 | 494 690.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 726.00 | 629 682.00 | 133 045.00 | 762 726.00 |