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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 235 298.00 | 100 067.00 | 135 231.00 | 235 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 767.00 | 62 529.00 | 51 238.00 | 113 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 903.00 | 68 657.00 | 16 247.00 | 84 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846 761.00 | 4 688 291.00 | 4 158 470.00 | 8 846 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 29 396.00 | 25 000.00 | 4 396.00 | 29 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 556.00 | 115 934.00 | 123 622.00 | 239 556.00 |
BZ Autres créances | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
CF Disponibilités | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 803.00 | 140 934.00 | 300 868.00 | 441 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 564.00 | 4 829 226.00 | 4 459 338.00 | 9 288 564.00 |
CU Autres participations | 8 182 892.00 | 4 453 538.00 | 3 729 354.00 | 8 182 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 844 345.00 | 844 345.00 | | 844 345.00 |
DH Report à nouveau | -314 770.00 | -615 063.00 | | -314 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754 328.00 | 300 294.00 | | -4 754 328.00 |
DL TOTAL (I) | -4 191 752.00 | 562 575.00 | | -4 191 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 735.00 | 84 167.00 | | 52 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607 830.00 | 7 463 158.00 | | 7 607 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | 27 700.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 332.00 | 530 746.00 | | 480 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 214.00 | 148 179.00 | | 57 214.00 |
EA Autres dettes | 431 279.00 | 859 712.00 | | 431 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 090.00 | 9 113 661.00 | | 8 651 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 338.00 | 9 676 236.00 | | 4 459 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 607 830.00 | | | 7 607 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 640.00 | | 696 640.00 | 696 640.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 953.00 | 232.00 | 134 185.00 | 133 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 593.00 | 232.00 | 830 825.00 | 830 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 004.00 | |
GE Autres charges | | | 24 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 453 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 754 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | -498.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | -366.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -524.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 785.00 | 3 796 960.00 | | 856 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 113.00 | 3 496 666.00 | | 5 611 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 754 328.00 | 300 294.00 | | -4 754 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848 280.00 | | 3 481.00 | 8 848 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 239 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 8 846 761.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 433 969.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 488.00 | | 3 481.00 | 435 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239 292.00 | | | 8 239 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 938.00 | 69 815.00 | | 164 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 439.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 877.00 | 69 376.00 | | 161 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 829.00 | 30 004.00 | 23 899.00 | 109 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 829.00 | 4 483 543.00 | 28 899.00 | 139 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 829.00 | 4 483 543.00 | 28 899.00 | 139 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 557 830.00 | 1 589 258.00 | 5 968 572.00 | 7 557 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 332.00 | 480 332.00 | | 480 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 279.00 | 431 279.00 | | 431 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 556.00 | 239 556.00 | | 239 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 735.00 | 33 253.00 | 19 482.00 | 52 735.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VP Divers | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 176.00 | 352 776.00 | 56 400.00 | 409 176.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 390.00 | 2 641 336.00 | 5 988 054.00 | 8 629 390.00 |