| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 061.00 | 439.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 235 298.00 | 76 305.00 | 158 993.00 | 235 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 767.00 | 33 389.00 | 85 378.00 | 118 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 422.00 | 52 183.00 | 29 240.00 | 81 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848 280.00 | 164 938.00 | 8 683 342.00 | 8 848 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BT Marchandises | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 442.00 | 109 829.00 | 539 612.00 | 649 442.00 |
BZ Autres créances | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
CF Disponibilités | 329 014.00 | | 329 014.00 | 329 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 724.00 | 139 829.00 | 992 895.00 | 1 132 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 004.00 | 304 767.00 | 9 676 236.00 | 9 981 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
CU Autres participations | 8 182 892.00 | | 8 182 892.00 | 8 182 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 844 345.00 | 844 345.00 | | 844 345.00 |
DH Report à nouveau | -615 063.00 | | | -615 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 294.00 | -615 063.00 | | 300 294.00 |
DL TOTAL (I) | 562 575.00 | 262 281.00 | | 562 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 167.00 | 131 943.00 | | 84 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 158.00 | 1 095 692.00 | | 7 463 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 746.00 | 570 094.00 | | 530 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 179.00 | 101 490.00 | | 148 179.00 |
EA Autres dettes | 859 712.00 | 683.00 | | 859 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 661.00 | 1 899 902.00 | | 9 113 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 676 236.00 | 2 242 912.00 | | 9 676 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 535.00 | 996 622.00 | | 3 081 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 249.00 | 58 496.00 | 3 111 745.00 | 3 053 249.00 |
FD Production vendue biens | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FG Production vendue services | 560 974.00 | 6 315.00 | 567 289.00 | 560 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 184.00 | 64 811.00 | 3 679 994.00 | 3 615 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | 10 360.00 | | 1 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -498.00 | 103.00 | | -498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 1 170.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -366.00 | 1 273.00 | | -366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 1 142.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 3 353.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -2 080.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 960.00 | 4 089 913.00 | | 3 796 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 666.00 | 4 704 976.00 | | 3 496 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 294.00 | -615 063.00 | | 300 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | 39 497.00 | | 6 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 809.00 | | 7 480 711.00 | 1 367 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 239 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 8 848 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 435 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 517.00 | | 109 211.00 | 326 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 292.00 | | 7 200 000.00 | 1 039 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 203.00 | 47 818.00 | 83.00 | 117 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 061.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 203.00 | 46 757.00 | 83.00 | 115 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 65 267.00 | 47 742.00 | 3 180.00 | 65 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 267.00 | 47 742.00 | 3 180.00 | 65 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 995.00 | 47 742.00 | 83 908.00 | 145 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 742.00 | 83 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 463 158.00 | 1 494 586.00 | 5 968 572.00 | 7 463 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 746.00 | 530 746.00 | | 530 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 712.00 | 859 712.00 | | 859 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 628 704.00 | 628 704.00 | | 628 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
VB T. V. A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 167.00 | 48 313.00 | 35 854.00 | 84 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 640 000.00 | | | 6 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 470.00 | | | 210 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 608.00 | 748 470.00 | 77 138.00 | 825 608.00 |
VW T.V.A. | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 961.00 | 3 081 535.00 | 6 004 426.00 | 9 085 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
ST Autres comptes | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 814.00 | | | 644 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 613.00 | | | 445 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 090.00 | | | 414 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |