| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 235 298.00 | 28 781.00 | 206 517.00 | 235 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 415.00 | 25 777.00 | 11 638.00 | 37 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 577.00 | 20 469.00 | 35 108.00 | 55 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 690.00 | 77 027.00 | 309 663.00 | 386 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BT Marchandises | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 481.00 | 3 740.00 | 360 741.00 | 364 481.00 |
BZ Autres créances | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 295.00 | | 541 295.00 | 541 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 057.00 | 3 740.00 | 1 284 317.00 | 1 288 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 748.00 | 80 767.00 | 1 593 981.00 | 1 674 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 843 656.00 | 391 078.00 | | 843 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489.00 | 452 578.00 | | 113 489.00 |
DL TOTAL (I) | 990 145.00 | 876 656.00 | | 990 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 162.00 | 193 889.00 | | 178 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 381.00 | 330 061.00 | | 296 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 293.00 | 238 127.00 | | 129 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 836.00 | 762 726.00 | | 603 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 981.00 | 1 639 382.00 | | 1 593 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 978.00 | 629 682.00 | | 472 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 515.00 | 40 565.00 | 2 520 080.00 | 2 479 515.00 |
FD Production vendue biens | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FG Production vendue services | 123 166.00 | 4 192.00 | 127 358.00 | 123 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 335.00 | 44 757.00 | 2 648 092.00 | 2 603 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | 3 792.00 | | 1 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 32 667.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 35 540.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 14 064.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 859.00 | 23 284.00 | | 8 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 823.00 | 37 348.00 | | 9 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | -1 808.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 938.00 | 212 370.00 | | 52 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 027.00 | 3 117 089.00 | | 2 677 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 537.00 | 2 664 511.00 | | 2 563 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 489.00 | 452 578.00 | | 113 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 872.00 | 35 229.00 | | 45 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 568.00 | | 36 230.00 | 359 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 109.00 | 386 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 109.00 | 328 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 568.00 | | 29 830.00 | 307 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 6 400.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 943.00 | 35 334.00 | 250.00 | 41 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 943.00 | 35 334.00 | 250.00 | 39 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 381.00 | 296 381.00 | | 296 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 355 505.00 | | | 355 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 789.00 | 46 930.00 | 130 858.00 | 177 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
VP Divers | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 044.00 | 662 068.00 | 8 976.00 | 671 044.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 836.00 | 472 978.00 | 130 858.00 | 603 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 030.00 | -1 345.00 | | 10 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 772.00 | 21 292.00 | | 52 772.00 |
ST Autres comptes | 178 215.00 | 197 059.00 | | 178 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 337.00 | 47 143.00 | | 31 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 059.00 | 76 700.00 | | 80 059.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 213.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 781.00 | 22 853.00 | | 9 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 921.00 | 750.00 | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 480.00 | 7 161.00 | | 5 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 510.00 | 5 816.00 | | 15 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 109.00 | 610 393.00 | | 522 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 430.00 | 368 519.00 | | 326 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 026.00 | 293 309.00 | | 273 026.00 |