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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 73 039.00 | 35 302.00 | 37 737.00 | 73 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 314.00 | 79 429.00 | 33 884.00 | 113 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 222.00 | 71 293.00 | 1 929.00 | 73 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 369.00 | 189 524.00 | 12 162 845.00 | 12 352 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 329.00 | 24 042.00 | 82 287.00 | 106 329.00 |
BN En cours de production de biens | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
BT Marchandises | 26 835.00 | 25 000.00 | 1 835.00 | 26 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 150.00 | 89 297.00 | 490 853.00 | 580 150.00 |
BZ Autres créances | 2 312 735.00 | | 2 312 735.00 | 2 312 735.00 |
CF Disponibilités | 565 461.00 | | 565 461.00 | 565 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 646.00 | 138 339.00 | 3 554 307.00 | 3 692 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 045 015.00 | 327 864.00 | 15 717 152.00 | 16 045 015.00 |
CU Autres participations | 11 885 502.00 | | 11 885 502.00 | 11 885 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 844 345.00 | 844 345.00 | | 844 345.00 |
DH Report à nouveau | -5 069 097.00 | -314 770.00 | | -5 069 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 779.00 | -4 754 328.00 | | -235 779.00 |
DK Provisions réglementées | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DL TOTAL (I) | -4 414 063.00 | -4 191 752.00 | | -4 414 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 306.00 | 52 735.00 | | 360 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848 332.00 | 7 607 830.00 | | 15 848 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 452.00 | 480 332.00 | | 1 144 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 223.00 | 57 214.00 | | 116 223.00 |
EA Autres dettes | 2 635 403.00 | 431 279.00 | | 2 635 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 131 215.00 | 8 651 090.00 | | 20 131 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 717 152.00 | 4 459 338.00 | | 15 717 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 848 332.00 | | | 15 848 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 133.00 | | 925 133.00 | 925 133.00 |
FD Production vendue biens | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
FG Production vendue services | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 380.00 | | 1 067 380.00 | 1 067 380.00 |
FM Production stockée | | | 16 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 354.00 | |
GE Autres charges | | | 28 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | 103.00 | | 8 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 342.00 | 103.00 | | -109 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 932.00 | 856 785.00 | | 1 127 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 711.00 | 5 611 113.00 | | 1 363 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 779.00 | -4 754 328.00 | | -235 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 846 761.00 | | 12 067 082.00 | 8 846 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 182 892.00 | 58 692.00 | 11 917 794.00 | 8 182 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 182 892.00 | 378 582.00 | 12 352 369.00 | 8 182 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 083.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 807.00 | 259 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 11 583.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 969.00 | | 135 413.00 | 433 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239 292.00 | | 11 920 086.00 | 8 239 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 753.00 | 170 184.00 | 215 412.00 | 234 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 83.00 | 83.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 253.00 | 170 101.00 | 215 329.00 | 231 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 468.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 30 686.00 | 6 644.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 934.00 | 2 312.00 | 28 949.00 | 115 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594 473.00 | -4 420 540.00 | 35 593.00 | 4 594 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 594 473.00 | -4 407 072.00 | 35 593.00 | 4 594 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 650 808.00 | 2 652 892.00 | 12 997 916.00 | 15 650 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 452.00 | 1 144 452.00 | | 1 144 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635 403.00 | 2 635 403.00 | | 2 635 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 579 450.00 | 579 450.00 | | 579 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 126.00 | 2 219 126.00 | | 2 219 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 306.00 | 120 306.00 | 240 000.00 | 360 306.00 |
VI Groupe et associés | 197 524.00 | 197 524.00 | | 197 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 169.00 | 2 895 877.00 | 32 292.00 | 2 928 169.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 109 515.00 | 6 871 599.00 | 13 237 916.00 | 20 109 515.00 |