| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 235 298.00 | 52 543.00 | 182 755.00 | 235 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 205.00 | 26 109.00 | 4 096.00 | 30 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 013.00 | 36 551.00 | 24 462.00 | 61 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 809.00 | 117 203.00 | 1 250 605.00 | 1 367 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 501.00 | 65 267.00 | 416 234.00 | 481 501.00 |
BZ Autres créances | 251 584.00 | | 251 584.00 | 251 584.00 |
CF Disponibilités | 180 526.00 | | 180 526.00 | 180 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 573.00 | 65 267.00 | 992 306.00 | 1 057 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 382.00 | 182 470.00 | 2 242 912.00 | 2 425 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
CU Autres participations | 982 892.00 | | 982 892.00 | 982 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 844 345.00 | 843 656.00 | | 844 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 063.00 | 113 489.00 | | -615 063.00 |
DL TOTAL (I) | 262 281.00 | 990 145.00 | | 262 281.00 |
DP Provisions pour risques | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 943.00 | 178 162.00 | | 131 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 692.00 | | | 1 095 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 094.00 | 304 497.00 | | 570 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 490.00 | 129 293.00 | | 101 490.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 9 430.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 902.00 | 621 382.00 | | 1 899 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 912.00 | 1 611 527.00 | | 2 242 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 622.00 | 472 978.00 | | 996 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495 930.00 | 392 170.00 | 3 888 100.00 | 3 495 930.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155 830.00 | 8 891.00 | 164 721.00 | 155 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 760.00 | 401 061.00 | 4 052 821.00 | 3 651 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 728.00 | |
GE Autres charges | | | 16 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 360.00 | 1 068.00 | | 10 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 11 250.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 11 250.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 964.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 8 859.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 9 823.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | 1 427.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 52 938.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 913.00 | 2 677 027.00 | | 4 089 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 976.00 | 2 563 537.00 | | 4 704 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 063.00 | 113 489.00 | | -615 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 497.00 | 45 872.00 | | 39 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 690.00 | | 988 618.00 | 386 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 367 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 326 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 290.00 | | 5 726.00 | 328 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 400.00 | | 982 892.00 | 56 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 027.00 | 46 534.00 | 6 358.00 | 77 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 027.00 | 46 534.00 | 6 358.00 | 75 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | 61 527.00 | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | 61 527.00 | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | 142 255.00 | | 3 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 892.00 | 163 160.00 | 652 640.00 | 982 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 094.00 | 570 094.00 | | 570 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 400 564.00 | 400 564.00 | | 400 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
VB T. V. A. | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 858.00 | 47 310.00 | 83 548.00 | 130 858.00 |
VI Groupe et associés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 892.00 | | | 982 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 436.00 | 720 499.00 | 80 937.00 | 801 436.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 902.00 | 996 622.00 | 736 188.00 | 1 899 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 304.00 | 10 030.00 | | 25 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 634.00 | 52 772.00 | | 59 634.00 |
ST Autres comptes | 351 600.00 | 178 215.00 | | 351 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 908.00 | 31 337.00 | | 53 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 271.00 | 9 781.00 | | 80 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96.00 | 921.00 | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 894.00 | 5 480.00 | | 17 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 198.00 | 15 510.00 | | 43 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 401.00 | 522 109.00 | | 729 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 333.00 | 326 430.00 | | 614 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 509.00 | 273 026.00 | | 545 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |