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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | 2 445.00 | 301.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 950.00 | 2 445.00 | 4 213 505.00 | 4 215 950.00 |
BZ Autres créances | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
CF Disponibilités | 639 958.00 | | 639 958.00 | 639 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 960.00 | | 715 960.00 | 715 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 910.00 | 2 445.00 | 4 929 465.00 | 4 931 910.00 |
CU Autres participations | 4 213 204.00 | | 4 213 204.00 | 4 213 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 504.00 | 835 504.00 | | 835 504.00 |
DG Autres réserves | 634 659.00 | 281 154.00 | | 634 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 987.00 | 353 506.00 | | 465 987.00 |
DK Provisions réglementées | 18 806.00 | 14 380.00 | | 18 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 957.00 | 1 484 544.00 | | 1 954 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 484 496.00 | 484 496.00 | | 484 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 841.00 | 2 665 357.00 | | 2 333 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 261.00 | 70 374.00 | | 150 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 424.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 508.00 | 3 225 651.00 | | 2 974 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 465.00 | 4 710 195.00 | | 4 929 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | -4 426.00 | | -4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 933.00 | -50 003.00 | | -25 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 416.00 | 458 210.00 | | 531 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 429.00 | 104 704.00 | | 65 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 987.00 | 353 506.00 | | 465 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 952.00 | | 998.00 | 4 214 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 215 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212 206.00 | | 998.00 | 4 212 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 549.00 | | 1 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | 549.00 | | 1 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 380.00 | 4 426.00 | | 14 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 380.00 | 4 426.00 | | 14 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 484 496.00 | 484 496.00 | | 484 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 841.00 | 2 333 841.00 | | 2 333 841.00 |
VI Groupe et associés | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 508.00 | 2 974 508.00 | | 2 974 508.00 |