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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983.00 | 4 485.00 | 498.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 671.00 | 7 230.00 | 4 678 441.00 | 4 685 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 709.00 | | 228 709.00 | 228 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 380.00 | 7 230.00 | 4 907 150.00 | 4 914 380.00 |
CU Autres participations | 4 677 942.00 | | 4 677 942.00 | 4 677 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 919.00 | 1 555 632.00 | | 1 996 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 021.00 | 541 599.00 | | 564 021.00 |
DK Provisions réglementées | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 070.00 | 2 944 362.00 | | 3 408 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 837.00 | 1 218 220.00 | | 1 020 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 625.00 | 385 630.00 | | 430 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 12 231.00 | | 8 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 326.00 | 65 953.00 | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 080.00 | 1 682 035.00 | | 1 499 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 150.00 | 4 626 397.00 | | 4 907 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 526.00 | 963 425.00 | | 976 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 344.00 | 11 869.00 | | 40 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 761.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -383.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | -1 123.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 710.00 | 985 393.00 | | 1 014 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 690.00 | 443 793.00 | | 450 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 021.00 | 541 599.00 | | 564 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 671.00 | | 257 000.00 | 4 428 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 685 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420 942.00 | | 257 000.00 | 4 420 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 1 485.00 | | 5 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | 1 485.00 | | 2 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 837.00 | 498 283.00 | 446 398.00 | 1 020 837.00 |
VI Groupe et associés | 430 625.00 | 430 625.00 | | 430 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 938.00 | | | 453 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |
VW T.V.A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 080.00 | 976 526.00 | 446 398.00 | 1 499 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |