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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | 2 326.00 | 3 964.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 991.00 | 5 072.00 | 4 223 919.00 | 4 228 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
CF Disponibilités | 249 427.00 | | 249 427.00 | 249 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 523.00 | | 384 523.00 | 384 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 514.00 | 5 072.00 | 4 608 442.00 | 4 613 514.00 |
CU Autres participations | 4 219 954.00 | | 4 219 954.00 | 4 219 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
DG Autres réserves | 1 276 597.00 | 1 111 577.00 | | 1 276 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 953.00 | 390 020.00 | | 420 953.00 |
DK Provisions réglementées | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 231.00 | 2 357 278.00 | | 2 553 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 533.00 | 2 102 733.00 | | 1 664 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 479.00 | 429 433.00 | | 263 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 9 343.00 | | 10 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 225.00 | 63 456.00 | | 114 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 750.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 211.00 | 2 614 214.00 | | 2 055 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 442.00 | 4 971 492.00 | | 4 608 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 763.00 | 952 111.00 | | 838 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 869.00 | 12 382.00 | | 11 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 530.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 933.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 293.00 | -1 933.00 | | 15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 654.00 | -7 526.00 | | -10 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 297.00 | 886 723.00 | | 925 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 345.00 | 496 702.00 | | 504 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 953.00 | 390 020.00 | | 420 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 518.00 | 2 473.00 | | 4 226 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 219 954.00 | | | 4 219 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 228 991.00 | | | 4 228 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 2 473.00 | | 3 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 954.00 | | | 4 219 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | 1 678.00 | | 3 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 1 678.00 | | 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 533.00 | 448 085.00 | 1 216 448.00 | 1 664 533.00 |
VI Groupe et associés | 263 479.00 | 263 479.00 | | 263 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 547.00 | | | 437 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
VW T.V.A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 211.00 | 838 763.00 | 1 216 448.00 | 2 055 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |