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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 648.00 | 3 169.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 518.00 | 3 394.00 | 4 223 124.00 | 4 226 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 174 528.00 | | 174 528.00 | 174 528.00 |
CF Disponibilités | 529 382.00 | | 529 382.00 | 529 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 368.00 | | 748 368.00 | 748 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 886.00 | 3 394.00 | 4 971 492.00 | 4 974 886.00 |
CU Autres participations | 4 219 954.00 | | 4 219 954.00 | 4 219 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
DG Autres réserves | 1 111 577.00 | 816 158.00 | | 1 111 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 020.00 | 395 732.00 | | 390 020.00 |
DK Provisions réglementées | 22 130.00 | 21 727.00 | | 22 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 278.00 | 2 067 168.00 | | 2 357 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 733.00 | 2 532 981.00 | | 2 102 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 433.00 | 288 585.00 | | 429 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 6 174.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 214.00 | 2 830 240.00 | | 2 614 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 492.00 | 4 897 408.00 | | 4 971 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | 2 921.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 2 921.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -2 458.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 526.00 | -14 916.00 | | -7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 723.00 | 455 077.00 | | 886 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 702.00 | 59 346.00 | | 496 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 020.00 | 395 732.00 | | 390 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 950.00 | | 10 567.00 | 4 215 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 226 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213 204.00 | | 6 750.00 | 4 213 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 648.00 | | 2 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 727.00 | 403.00 | | 21 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 727.00 | 403.00 | | 21 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 733.00 | 440 630.00 | 1 640 172.00 | 2 102 733.00 |
VI Groupe et associés | 429 433.00 | 429 433.00 | | 429 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 609.00 | | | 429 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 472.00 | 174 472.00 | | 174 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 987.00 | 218 987.00 | | 218 987.00 |
VW T.V.A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 214.00 | 952 111.00 | 1 640 172.00 | 2 614 214.00 |