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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 950.00 | 2 746.00 | 4 213 205.00 | 4 215 950.00 |
BZ Autres créances | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CF Disponibilités | 601 707.00 | | 601 707.00 | 601 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 203.00 | | 684 203.00 | 684 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 153.00 | 2 746.00 | 4 897 408.00 | 4 900 153.00 |
CU Autres participations | 4 213 204.00 | | 4 213 204.00 | 4 213 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 835 504.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
DG Autres réserves | 816 158.00 | 634 659.00 | | 816 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 732.00 | 465 987.00 | | 395 732.00 |
DK Provisions réglementées | 21 727.00 | 18 806.00 | | 21 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 168.00 | 1 954 957.00 | | 2 067 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 484 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 981.00 | 2 333 841.00 | | 2 532 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 585.00 | 150 261.00 | | 288 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 5 910.00 | | 6 174.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 240.00 | 2 974 508.00 | | 2 830 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 408.00 | 4 929 465.00 | | 4 897 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 590.00 | 497 845.00 | | 730 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 921.00 | 4 426.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 4 426.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -4 426.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 916.00 | -25 933.00 | | -14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 077.00 | 531 416.00 | | 455 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 346.00 | 65 429.00 | | 59 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 732.00 | 465 987.00 | | 395 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 950.00 | | | 4 215 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 215 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213 204.00 | | | 4 213 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 301.00 | | 2 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 445.00 | 301.00 | | 2 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 806.00 | 2 921.00 | | 18 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 806.00 | 2 921.00 | | 18 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 981.00 | 433 331.00 | 1 799 541.00 | 2 532 981.00 |
VI Groupe et associés | 288 585.00 | 288 585.00 | | 288 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 940.00 | | | 400 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 240.00 | 730 590.00 | 1 799 541.00 | 2 830 240.00 |