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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983.00 | 2 999.00 | 1 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 671.00 | 5 745.00 | 4 422 926.00 | 4 428 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
CF Disponibilités | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 142.00 | 5 745.00 | 4 626 397.00 | 4 632 142.00 |
CU Autres participations | 4 420 942.00 | | 4 420 942.00 | 4 420 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 83 551.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 632.00 | 1 226 441.00 | | 1 555 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 599.00 | 420 953.00 | | 541 599.00 |
DK Provisions réglementées | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 362.00 | 2 503 075.00 | | 2 944 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 220.00 | 1 664 533.00 | | 1 218 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 630.00 | 313 636.00 | | 385 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 10 474.00 | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 953.00 | 114 225.00 | | 65 953.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 035.00 | 2 105 367.00 | | 1 682 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 397.00 | 4 608 442.00 | | 4 626 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 16 193.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 16 193.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 900.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 15 293.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | -10 654.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 393.00 | 925 297.00 | | 985 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 793.00 | 504 345.00 | | 443 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 599.00 | 420 953.00 | | 541 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 991.00 | | 202 529.00 | 4 228 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 4 428 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 4 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | | 1 541.00 | 6 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 954.00 | | 200 988.00 | 4 219 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 3 522.00 | 2 849.00 | 5 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 3 522.00 | 2 849.00 | 2 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 220.00 | 455 711.00 | 762 509.00 | 1 218 220.00 |
VI Groupe et associés | 385 630.00 | 385 630.00 | | 385 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 655.00 | | | 445 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 035.00 | 919 526.00 | 762 509.00 | 1 682 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |