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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 023.00 | 21 711.00 | 2 312.00 | 24 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 288.00 | 41 344.00 | 12 944.00 | 54 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 524.00 | 41 344.00 | 82 179.00 | 123 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 853.00 | 10 992.00 | | 26 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | 15 861.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 41 649.00 | 35 103.00 | | 41 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 007.00 | 27 591.00 | | 22 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 3 827.00 | | 3 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 2 044.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 612.00 | 5 050.00 | | 4 612.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 530.00 | 52 512.00 | | 40 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 179.00 | 87 615.00 | | 82 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 436.00 | 30 625.00 | | 24 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
FM Production stockée | | | -17 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 676.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 021.00 | 8 594.00 | | 8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 2 799.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 354.00 | 118 021.00 | | 97 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 808.00 | 102 160.00 | | 90 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | 15 861.00 | | 6 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 141.00 | | 2 147.00 | 52 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 150.00 | | 2 147.00 | 41 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 778.00 | 6 566.00 | | 34 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | 6 566.00 | | 34 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 887.00 | 5 792.00 | 16 094.00 | 21 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 530.00 | 24 436.00 | 16 094.00 | 40 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 713.00 | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 4 470.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 14 070.00 | 13 024.00 | | 14 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 918.00 | 6 633.00 | | 6 918.00 |
YT Sous‐traitance | 5 453.00 | 7 197.00 | | 5 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 366.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 3 079.00 | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 449.00 | 11 253.00 | | 14 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 229.00 | 11 291.00 | | 10 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 044.00 | 31 323.00 | | 31 044.00 |