| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 542.00 | 22 834.00 | 2 708.00 | 25 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 274.00 | 19 345.00 | 1 929.00 | 21 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 163.00 | 42 538.00 | 15 625.00 | 58 163.00 |
BN En cours de production de biens | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 020.00 | 42 538.00 | 119 482.00 | 162 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 916.00 | 33 399.00 | | 39 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | 6 516.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 58 862.00 | 48 166.00 | | 58 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 788.00 | 16 216.00 | | 31 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | 7 677.00 | | 14 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 11 968.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | 5 140.00 | | 7 626.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 620.00 | 54 481.00 | | 60 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 482.00 | 102 647.00 | | 119 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 540.00 | 44 418.00 | | 40 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
FM Production stockée | | | -7 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 005.00 | 9 738.00 | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 150.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 509.00 | 103 822.00 | | 97 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 813.00 | 97 306.00 | | 86 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 696.00 | 6 516.00 | | 10 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 288.00 | | 3 875.00 | 54 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 297.00 | | 3 519.00 | 43 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 356.00 | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 920.00 | 618.00 | | 41 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | 618.00 | | 41 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 663.00 | 11 583.00 | 20 080.00 | 31 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 620.00 | 40 540.00 | 20 080.00 | 60 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 1 457.00 | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 931.00 | 4 628.00 | | 4 931.00 |
ST Autres comptes | 17 706.00 | 13 509.00 | | 17 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | 6 360.00 | | 6 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | 6 948.00 | | 1 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 564.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | 3 021.00 | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 387.00 | 15 165.00 | | 13 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 300.00 | 9 312.00 | | 9 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 210.00 | 31 445.00 | | 30 210.00 |