| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 542.00 | 23 644.00 | 1 898.00 | 25 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 14 498.00 | 17 614.00 | 32 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 001.00 | 38 501.00 | 30 500.00 | 69 001.00 |
BN En cours de production de biens | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 112.00 | 38 501.00 | 111 610.00 | 150 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 612.00 | 39 916.00 | | 50 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 10 696.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 60 576.00 | 58 862.00 | | 60 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 987.00 | 31 788.00 | | 19 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 891.00 | 14 075.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 3 651.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 7 626.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | 3 480.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 034.00 | 60 620.00 | | 51 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 610.00 | 119 482.00 | | 111 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 297.00 | 40 540.00 | | 40 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 651.00 | 2 370.00 | 62 021.00 | 59 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 651.00 | 2 370.00 | 62 021.00 | 59 651.00 |
FM Production stockée | | | 27 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 504.00 | 10 005.00 | | 8 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 1 888.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 303.00 | 97 509.00 | | 92 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 589.00 | 86 813.00 | | 90 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | 10 696.00 | | 1 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 163.00 | | 19 338.00 | 58 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 69 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 57 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 816.00 | | 19 338.00 | 46 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 538.00 | 4 463.00 | 8 500.00 | 42 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 179.00 | 4 463.00 | 8 500.00 | 42 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 080.00 | 9 150.00 | 10 930.00 | 20 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 226.00 | 40 297.00 | 10 930.00 | 51 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 2 381.00 | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | 4 931.00 | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 13 381.00 | 17 706.00 | | 13 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | 6 500.00 | | 6 360.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417.00 | 1 072.00 | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 437.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | 3 818.00 | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 414.00 | 13 387.00 | | 7 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 861.00 | 9 300.00 | | 6 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 148.00 | 30 210.00 | | 31 148.00 |