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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 542.00 | 24 454.00 | 1 088.00 | 25 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 18 766.00 | 13 346.00 | 32 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 001.00 | 43 579.00 | 25 422.00 | 69 001.00 |
BN En cours de production de biens | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 104.00 | 43 579.00 | 119 524.00 | 163 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 326.00 | 50 612.00 | | 52 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764.00 | 1 714.00 | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 64 340.00 | 60 576.00 | | 64 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 379.00 | 19 987.00 | | 14 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 008.00 | 8 891.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 4 731.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | 2 180.00 | | 4 296.00 |
EA Autres dettes | 20 490.00 | 15 245.00 | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 184.00 | 51 034.00 | | 55 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 524.00 | 111 610.00 | | 119 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 866.00 | 40 297.00 | | 46 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
FM Production stockée | | | 1 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 496.00 | 8 504.00 | | 8 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 700.00 | 92 303.00 | | 90 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 935.00 | 90 589.00 | | 86 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 764.00 | 1 714.00 | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 501.00 | 5 078.00 | | 38 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | 5 078.00 | | 38 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 296.00 | 5 984.00 | 8 313.00 | 14 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 179.00 | 46 866.00 | 8 313.00 | 55 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 2 241.00 | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 062.00 | 4 990.00 | | 5 062.00 |
ST Autres comptes | 12 492.00 | 13 381.00 | | 12 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 314.00 | 6 360.00 | | 9 314.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 6 417.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | 3 665.00 | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 696.00 | 7 414.00 | | 11 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 441.00 | 6 861.00 | | 8 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 317.00 | 31 148.00 | | 27 317.00 |