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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 542.00 | 25 183.00 | 359.00 | 25 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 23 034.00 | 9 078.00 | 32 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 001.00 | 48 576.00 | 20 425.00 | 69 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 931.00 | 48 576.00 | 120 354.00 | 168 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 090.00 | 52 326.00 | | 56 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 3 764.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 66 377.00 | 64 340.00 | | 66 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 813.00 | 14 379.00 | | 23 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 698.00 | 11 008.00 | | 19 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 5 011.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848.00 | 4 296.00 | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | | 20 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 978.00 | 55 184.00 | | 53 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 354.00 | 119 524.00 | | 120 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 628.00 | 46 866.00 | | 35 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 042.00 | 4 908.00 | 135 950.00 | 131 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 042.00 | 4 908.00 | 135 950.00 | 131 042.00 |
FM Production stockée | | | -32 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 508.00 | 8 496.00 | | 10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 345.00 | 90 700.00 | | 103 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 308.00 | 86 935.00 | | 101 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 3 764.00 | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 579.00 | 4 997.00 | | 43 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 220.00 | 4 997.00 | | 43 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 313.00 | 5 464.00 | 2 849.00 | 8 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 478.00 | 35 628.00 | 2 849.00 | 38 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 1 490.00 | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | 5 062.00 | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 14 265.00 | 12 492.00 | | 14 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 547.00 | 9 314.00 | | 6 547.00 |
YT Sous‐traitance | 3 222.00 | 450.00 | | 3 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 424.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | 2 914.00 | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 747.00 | 11 696.00 | | 12 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 393.00 | 8 441.00 | | 9 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 094.00 | 27 317.00 | | 31 094.00 |