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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 023.00 | 22 287.00 | 1 736.00 | 24 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 288.00 | 41 920.00 | 12 368.00 | 54 288.00 |
BN En cours de production de biens | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 567.00 | 41 920.00 | 102 647.00 | 144 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 399.00 | 26 853.00 | | 33 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516.00 | 6 546.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 48 166.00 | 41 649.00 | | 48 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 216.00 | 22 007.00 | | 16 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 3 957.00 | | 7 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 6 474.00 | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 4 612.00 | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 481.00 | 40 530.00 | | 54 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 647.00 | 82 179.00 | | 102 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 418.00 | 24 436.00 | | 44 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
FM Production stockée | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 738.00 | 8 021.00 | | 9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 155.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 822.00 | 97 354.00 | | 103 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 306.00 | 90 808.00 | | 97 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 516.00 | 6 546.00 | | 6 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 344.00 | 576.00 | | 41 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 985.00 | 576.00 | | 40 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 094.00 | 6 031.00 | 10 063.00 | 16 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 481.00 | 34 418.00 | 10 063.00 | 44 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 096.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 4 603.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 13 509.00 | 14 070.00 | | 13 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | 6 918.00 | | 6 360.00 |
YT Sous‐traitance | 6 948.00 | 5 453.00 | | 6 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 377.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | 2 473.00 | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 165.00 | 14 449.00 | | 15 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 312.00 | 10 229.00 | | 9 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 445.00 | 31 044.00 | | 31 445.00 |