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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 753.00 | 497.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 871.00 | 16 230.00 | 28 641.00 | 44 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 440.00 | 3 000.00 | 5 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 561.00 | 22 984.00 | 264 577.00 | 287 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 819.00 | | 417 819.00 | 417 819.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 767.00 | | 903 767.00 | 903 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 328.00 | 22 984.00 | 1 168 344.00 | 1 191 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 613.00 | | | 379 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 268.00 | 479 713.00 | | 541 268.00 |
DL TOTAL (I) | 921 981.00 | 480 713.00 | | 921 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 291 286.00 | | 25 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 224.00 | 342 105.00 | | 187 224.00 |
EA Autres dettes | 33 957.00 | 21 901.00 | | 33 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 363.00 | 655 293.00 | | 246 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 344.00 | 1 136 006.00 | | 1 168 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 363.00 | 655 293.00 | | 246 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 584.00 | 80 820.00 | 1 548 404.00 | 1 467 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 584.00 | 80 820.00 | 1 548 404.00 | 1 467 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 141.00 | 224 644.00 | | 253 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 333.00 | 1 366 705.00 | | 1 558 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 065.00 | 886 992.00 | | 1 017 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 268.00 | 479 713.00 | | 541 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 773.00 | | 4 788.00 | 282 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 550.00 | | 2 700.00 | 231 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 223.00 | | 2 088.00 | 51 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710.00 | 13 274.00 | | 9 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 3 227.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 184.00 | 10 047.00 | | 9 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
UX Autres créances clients | 417 819.00 | | | 417 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 323.00 | 423 323.00 | | 423 323.00 |
VW T.V.A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |