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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 32 942.00 | 20 248.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 4 174.00 | 1 366.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 430.00 | 39 816.00 | 251 614.00 | 291 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 979.00 | | 602 979.00 | 602 979.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 1 161 678.00 | | 1 161 678.00 | 1 161 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 504.00 | | 1 791 504.00 | 1 791 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 934.00 | 39 816.00 | 2 043 118.00 | 2 082 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 959 306.00 | 720 881.00 | | 959 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 466.00 | 638 425.00 | | 841 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 872.00 | 1 360 406.00 | | 1 801 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 23 362.00 | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 439.00 | 159 981.00 | | 225 439.00 |
EA Autres dettes | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 246.00 | 184 204.00 | | 241 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 118.00 | 1 544 610.00 | | 2 043 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 246.00 | 184 204.00 | | 241 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 523.00 | | 4 037.00 | 295 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 130.00 | 291 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 232 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 58 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 273.00 | | 4 037.00 | 61 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 866.00 | 13 080.00 | 8 130.00 | 34 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 1 550.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | 13 080.00 | 6 580.00 | 30 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
UX Autres créances clients | 602 979.00 | 602 979.00 | | 602 979.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 572.00 | 606 572.00 | | 606 572.00 |
VW T.V.A. | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 246.00 | 241 246.00 | | 241 246.00 |