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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 833.00 | 25 576.00 | 27 258.00 | 52 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 440.00 | 5 040.00 | 3 400.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 523.00 | 34 866.00 | 260 658.00 | 295 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 660.00 | | 492 660.00 | 492 660.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 740 562.00 | | 740 562.00 | 740 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 952.00 | | 1 283 952.00 | 1 283 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 476.00 | 34 866.00 | 1 544 610.00 | 1 579 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 720 881.00 | 379 613.00 | | 720 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 425.00 | 541 268.00 | | 638 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 406.00 | 921 981.00 | | 1 360 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | 25 183.00 | | 23 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 981.00 | 187 224.00 | | 159 981.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 33 957.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 204.00 | 246 363.00 | | 184 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 610.00 | 1 168 344.00 | | 1 544 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 204.00 | 246 363.00 | | 184 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590 322.00 | 109 204.00 | 1 699 526.00 | 1 590 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 322.00 | 109 204.00 | 1 699 526.00 | 1 590 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | 9 645.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 814.00 | 253 141.00 | | 296 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 191.00 | 1 558 333.00 | | 1 702 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 766.00 | 1 017 065.00 | | 1 063 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 425.00 | 541 268.00 | | 638 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 561.00 | | 7 962.00 | 287 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 311.00 | | 7 962.00 | 53 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 984.00 | 11 882.00 | | 22 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 497.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | 11 385.00 | | 19 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 492 660.00 | | | 492 660.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 382.00 | 498 382.00 | | 498 382.00 |
VW T.V.A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |