| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 398.00 | 47 818.00 | 11 580.00 | 59 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 5 058.00 | 1 315.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 471.00 | 55 577.00 | 242 895.00 | 298 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 657.00 | | 311 657.00 | 311 657.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 882 140.00 | | 882 140.00 | 882 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 137.00 | | 1 250 137.00 | 1 250 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 608.00 | 55 577.00 | 1 493 032.00 | 1 548 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 134 991.00 | | | 1 134 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 990.00 | | | 220 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 081.00 | | | 1 357 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 032.00 | | | 1 493 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 665.00 | | 5 806.00 | 292 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 965.00 | | 5 806.00 | 59 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 198.00 | 5 378.00 | | 50 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 498.00 | 5 378.00 | | 47 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UX Autres créances clients | 311 657.00 | 311 657.00 | | 311 657.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 391.00 | 338 391.00 | | 338 391.00 |
VW T.V.A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
ST Autres comptes | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
YT Sous‐traitance | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |