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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 426.00 | 42 986.00 | 11 439.00 | 54 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 4 512.00 | 1 028.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 665.00 | 50 198.00 | 242 467.00 | 292 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 577.00 | | 189 577.00 | 189 577.00 |
BZ Autres créances | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
CF Disponibilités | 1 287 064.00 | | 1 287 064.00 | 1 287 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 394.00 | | 1 588 394.00 | 1 588 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 060.00 | 50 198.00 | 1 830 861.00 | 1 881 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 200 772.00 | | | 1 200 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 219.00 | | | 534 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 091.00 | | | 1 736 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 861.00 | | | 1 830 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 430.00 | | 1 235.00 | 291 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 730.00 | | 1 235.00 | 58 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 10 382.00 | | 39 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | 10 382.00 | | 37 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 905.00 | 282 905.00 | | 282 905.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
ST Autres comptes | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YT Sous‐traitance | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 557.00 | | | 249 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 037.00 | | | 102 037.00 |