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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 398.00 | 53 389.00 | 6 009.00 | 59 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 5 824.00 | 4 300.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 222.00 | 61 913.00 | 240 309.00 | 302 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 480.00 | | 394 480.00 | 394 480.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 1 149 409.00 | | 1 149 409.00 | 1 149 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 126.00 | | 1 582 126.00 | 1 582 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 348.00 | 61 913.00 | 1 822 435.00 | 1 884 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 355 981.00 | | | 1 355 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 183.00 | | | 337 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 263.00 | | | 1 694 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 435.00 | | | 1 822 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 471.00 | | 3 751.00 | 298 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 771.00 | | 3 751.00 | 65 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 577.00 | 6 336.00 | | 55 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 877.00 | 6 336.00 | | 52 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
UX Autres créances clients | 394 480.00 | 394 480.00 | | 394 480.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 806.00 | 410 806.00 | | 410 806.00 |
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
YT Sous‐traitance | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |