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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47.00 | 19.00 | 28.00 | 47.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 221.00 | 11 340.00 | 55 881.00 | 67 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 539.00 | 3 550.00 | 26 988.00 | 30 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 806.00 | 14 909.00 | 82 898.00 | 97 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
BP En cours de production de services | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 884.00 | | 192 884.00 | 192 884.00 |
BZ Autres créances | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CF Disponibilités | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 487.00 | | 452 487.00 | 452 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 294.00 | 14 909.00 | 535 385.00 | 550 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | 24 920.00 | | 20 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DL TOTAL (I) | 75 641.00 | 29 920.00 | | 75 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 900.00 | 21 781.00 | | 90 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 820.00 | 1 896.00 | | 76 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | 112 496.00 | | 173 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 939.00 | 86 226.00 | | 76 939.00 |
EA Autres dettes | 41 903.00 | 13 997.00 | | 41 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 744.00 | 236 394.00 | | 459 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 385.00 | 266 314.00 | | 535 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 107.00 | 224 605.00 | | 391 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 909.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UX Autres créances clients | 192 884.00 | | | 192 884.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 900.00 | 22 263.00 | 65 316.00 | 90 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |
VW T.V.A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 924.00 | 314 287.00 | 65 316.00 | 382 924.00 |