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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 542.00 | 82 898.00 | 34 645.00 | 117 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 821.00 | 54 642.00 | 191 179.00 | 245 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 364.00 | 137 540.00 | 225 824.00 | 363 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 455.00 | | 136 455.00 | 136 455.00 |
BP En cours de production de services | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 560.00 | 8 041.00 | 196 520.00 | 204 560.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CF Disponibilités | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 032.00 | 8 041.00 | 441 991.00 | 450 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 395.00 | 145 580.00 | 667 815.00 | 813 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 326.00 | 121 126.00 | | 139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 147.00 | 18 200.00 | | 20 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 045.00 | 29 480.00 | | 21 045.00 |
DL TOTAL (I) | 186 018.00 | 174 306.00 | | 186 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 980.00 | 227 894.00 | | 208 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 623.00 | 126 477.00 | | 98 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 095.00 | 63 522.00 | | 65 095.00 |
EA Autres dettes | 85 080.00 | 74 342.00 | | 85 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 796.00 | 492 253.00 | | 481 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 815.00 | 666 559.00 | | 667 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 935.00 | 310 409.00 | | 327 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 124.00 | | 42 243.00 | 366 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 003.00 | 363 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 545.00 | 363 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 666.00 | | 42 243.00 | 365 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 933.00 | 55 496.00 | 12 890.00 | 94 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 50.00 | 458.00 | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 524.00 | 55 447.00 | 12 432.00 | 94 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 077.00 | 196 077.00 | | 196 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 980.00 | 55 119.00 | 153 862.00 | 208 980.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 811.00 | 210 811.00 | | 210 811.00 |
VW T.V.A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 796.00 | 327 935.00 | 153 862.00 | 481 796.00 |