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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 203.00 | 255.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 149.00 | 42 466.00 | 47 682.00 | 90 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 672.00 | 6 134.00 | 30 538.00 | 36 672.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 779.00 | 48 803.00 | 90 975.00 | 139 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BP En cours de production de services | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 047.00 | | 420 047.00 | 420 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 826.00 | 48 803.00 | 511 023.00 | 559 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 082.00 | 45 413.00 | | 105 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 59 669.00 | | 16 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 858.00 | 18 793.00 | | 12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 139 484.00 | 129 375.00 | | 139 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 507.00 | 68 684.00 | | 100 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 219.00 | 129 739.00 | | 103 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 813.00 | 77 026.00 | | 74 813.00 |
EA Autres dettes | 74 031.00 | 15 312.00 | | 74 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 950.00 | 58 086.00 | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 539.00 | 348 865.00 | | 371 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 023.00 | 478 240.00 | | 511 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 107.00 | 294 230.00 | | 294 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 187.00 | | 58 290.00 | 111 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 699.00 | 139 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 699.00 | 139 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47.00 | | 411.00 | 47.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 140.00 | | 57 879.00 | 111 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 847.00 | 24 852.00 | 11 896.00 | 35 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 161.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | 24 691.00 | 11 896.00 | 35 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 130 685.00 | 130 685.00 | | 130 685.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 507.00 | 23 075.00 | 77 432.00 | 100 507.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 539.00 | 294 107.00 | 77 432.00 | 371 539.00 |