| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 408.00 | 50.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 159.00 | 61 053.00 | 39 106.00 | 100 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 507.00 | 33 471.00 | 232 036.00 | 265 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 124.00 | 94 933.00 | 271 191.00 | 366 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 782.00 | | 118 782.00 | 118 782.00 |
BP En cours de production de services | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 306.00 | 8 041.00 | 154 265.00 | 162 306.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 408.00 | 8 041.00 | 395 367.00 | 403 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 532.00 | 102 974.00 | 666 559.00 | 769 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 126.00 | 105 082.00 | | 121 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 200.00 | 16 044.00 | | 18 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 480.00 | 12 858.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 174 306.00 | 139 484.00 | | 174 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 894.00 | 100 507.00 | | 227 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 477.00 | 103 219.00 | | 126 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 522.00 | 74 813.00 | | 63 522.00 |
EA Autres dettes | 74 342.00 | 74 031.00 | | 74 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 253.00 | 371 539.00 | | 492 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 559.00 | 511 023.00 | | 666 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 409.00 | 294 107.00 | | 310 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 779.00 | | 238 845.00 | 139 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 366 124.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 365 666.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 321.00 | | 238 845.00 | 139 321.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 803.00 | 46 129.00 | | 48 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 205.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | 45 924.00 | | 48 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
UX Autres créances clients | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 894.00 | 46 050.00 | 181 844.00 | 227 894.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 869.00 | 177 869.00 | | 177 869.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 253.00 | 310 409.00 | 181 844.00 | 492 253.00 |