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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47.00 | 42.00 | 5.00 | 47.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 446.00 | 25 739.00 | 48 707.00 | 74 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 694.00 | 10 066.00 | 26 628.00 | 36 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 187.00 | 35 847.00 | 75 340.00 | 111 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
BP En cours de production de services | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
BZ Autres créances | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 187 068.00 | | 187 068.00 | 187 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 900.00 | | 402 900.00 | 402 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 088.00 | 35 847.00 | 478 240.00 | 514 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 413.00 | 24 420.00 | | 45 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 669.00 | 20 994.00 | | 59 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 793.00 | 24 728.00 | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 129 375.00 | 75 641.00 | | 129 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 684.00 | 90 900.00 | | 68 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 739.00 | 173 183.00 | | 129 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 026.00 | 76 939.00 | | 77 026.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 41 903.00 | | 15 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 865.00 | 459 744.00 | | 348 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 240.00 | 535 385.00 | | 478 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 806.00 | | 13 381.00 | 97 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47.00 | | | 47.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 759.00 | | 13 381.00 | 97 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 909.00 | 20 939.00 | | 14 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 20 915.00 | | 14 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
UX Autres créances clients | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 684.00 | 14 049.00 | 54 635.00 | 68 684.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VW T.V.A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 865.00 | 294 230.00 | 54 635.00 | 348 865.00 |