| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 227.00 | 95 550.00 | 23 676.00 | 119 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 009.00 | 41 741.00 | 216 268.00 | 258 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 235.00 | 137 291.00 | 239 945.00 | 377 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
BP En cours de production de services | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 607.00 | 8 041.00 | 130 566.00 | 138 607.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 615.00 | 8 041.00 | 484 574.00 | 492 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 851.00 | 145 332.00 | 724 519.00 | 869 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 473.00 | 139 326.00 | | 159 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | 20 147.00 | | 7 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 556.00 | 21 045.00 | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 190 409.00 | 186 018.00 | | 190 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 945.00 | 208 980.00 | | 153 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 890.00 | 98 623.00 | | 157 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 776.00 | 65 095.00 | | 50 776.00 |
EA Autres dettes | 171 481.00 | 85 080.00 | | 171 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 110.00 | 481 796.00 | | 534 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 519.00 | 667 815.00 | | 724 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 981.00 | 327 935.00 | | 435 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 364.00 | | 193 280.00 | 363 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 408.00 | 377 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 408.00 | 377 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 364.00 | | 193 280.00 | 363 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 540.00 | 45 037.00 | 45 286.00 | 137 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 540.00 | 45 037.00 | 45 286.00 | 137 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 481.00 | 171 481.00 | | 171 481.00 |
UX Autres créances clients | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 945.00 | 55 816.00 | 98 129.00 | 153 945.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 110.00 | 435 981.00 | 98 129.00 | 534 110.00 |