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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 068.00 | 4 486.00 | 25 582.00 | 30 068.00 |
AH Fonds commercial | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 900.00 | 17 495.00 | 100 405.00 | 117 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 119.00 | 21 981.00 | 708 138.00 | 730 119.00 |
BT Marchandises | 357 512.00 | | 357 512.00 | 357 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
BZ Autres créances | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 497.00 | | 683 497.00 | 683 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 616.00 | 21 981.00 | 1 391 635.00 | 1 413 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 129.00 | | | -18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 307.00 | | | 590 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 030.00 | | | 270 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 763.00 | | | 1 359 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 635.00 | | | 1 391 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 037.00 | | | 861 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 423.00 | 2 829.00 | 1 353 252.00 | 1 350 423.00 |
FG Production vendue services | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 313.00 | 2 829.00 | 1 376 142.00 | 1 373 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 018.00 | | | 1 459 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 147.00 | | | 1 477 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 129.00 | | | -18 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 730 119.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 981.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 602.00 | 238 602.00 | | 238 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
UX Autres créances clients | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 747.00 | 91 021.00 | 371 918.00 | 589 747.00 |
VI Groupe et associés | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VP Divers | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 062.00 | 237 512.00 | 42 550.00 | 280 062.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 733.00 | 591 007.00 | 371 918.00 | 1 089 733.00 |