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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 068.00 | 8 990.00 | 21 078.00 | 30 068.00 |
AH Fonds commercial | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 318.00 | 35 432.00 | 85 886.00 | 121 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 034.00 | 44 422.00 | 689 612.00 | 734 034.00 |
BT Marchandises | 400 124.00 | | 400 124.00 | 400 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 275.00 | 6 256.00 | 179 020.00 | 185 275.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CF Disponibilités | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 845.00 | 6 256.00 | 738 589.00 | 744 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 879.00 | 50 678.00 | 1 428 201.00 | 1 478 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 129.00 | | | -18 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 736.00 | -18 129.00 | | 43 736.00 |
DL TOTAL (I) | 75 607.00 | 31 871.00 | | 75 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 072.00 | 590 307.00 | | 522 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 717.00 | 166 808.00 | | 173 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 720.00 | 270 030.00 | | 162 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 809.00 | 238 602.00 | | 349 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 278.00 | 94 016.00 | | 117 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 594.00 | 1 359 763.00 | | 1 325 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 201.00 | 1 391 635.00 | | 1 428 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 643.00 | 861 037.00 | | 895 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 119.00 | | 3 916.00 | 730 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 600.00 | | | 539 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 900.00 | | 3 418.00 | 117 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | | 498.00 | 42 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 981.00 | 22 441.00 | | 21 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 486.00 | 4 504.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 17 937.00 | | 17 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 809.00 | 349 809.00 | | 349 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
UX Autres créances clients | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 554.00 | 91 603.00 | 374 296.00 | 521 554.00 |
VI Groupe et associés | 173 717.00 | 173 717.00 | | 173 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
VP Divers | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 573.00 | 226 525.00 | 43 048.00 | 269 573.00 |
VW T.V.A. | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 874.00 | 732 923.00 | 374 296.00 | 1 162 874.00 |