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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 068.00 | 21 026.00 | 9 042.00 | 30 068.00 |
AH Fonds commercial | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 249.00 | 83 115.00 | 44 134.00 | 127 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 914.00 | 104 141.00 | 636 773.00 | 740 914.00 |
BT Marchandises | 380 150.00 | | 380 150.00 | 380 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 709.00 | 2 500.00 | 127 209.00 | 129 709.00 |
BZ Autres créances | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CF Disponibilités | 666 395.00 | | 666 395.00 | 666 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 035.00 | 2 500.00 | 1 230 535.00 | 1 233 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 948.00 | 106 641.00 | 1 867 308.00 | 1 973 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 193.00 | 1 280.00 | | 3 193.00 |
DG Autres réserves | 60 669.00 | 24 326.00 | | 60 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 38 255.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 114 836.00 | 113 862.00 | | 114 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 573.00 | 25 000.00 | | 23 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 573.00 | 27 000.00 | | 23 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 573.00 | 430 412.00 | | 862 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 830.00 | 213 229.00 | | 200 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 263.00 | 159 123.00 | | 223 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 812.00 | 213 252.00 | | 309 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 421.00 | 119 810.00 | | 132 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 899.00 | 1 135 827.00 | | 1 728 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 308.00 | 1 276 688.00 | | 1 867 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 506.00 | 798 260.00 | | 1 484 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 755.00 | | 2 315 755.00 | 2 315 755.00 |
FG Production vendue services | 59 192.00 | 956.00 | 60 148.00 | 59 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 947.00 | 956.00 | 2 375 903.00 | 2 374 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 608.00 | 2 600 438.00 | | 2 399 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 634.00 | 2 562 183.00 | | 2 398 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 38 255.00 | | 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 370.00 | | 544.00 | 740 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 600.00 | | | 539 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 453.00 | | 544.00 | 43 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 665.00 | 29 476.00 | | 74 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 008.00 | 6 018.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 657.00 | 23 458.00 | | 59 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 19 573.00 | 23 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | 333.00 | 667.00 | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | 333.00 | 667.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 833.00 | 19 906.00 | 23 667.00 | 29 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 907.00 | 23 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 812.00 | 309 812.00 | | 309 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
UX Autres créances clients | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 736.00 | 616 343.00 | 244 393.00 | 860 736.00 |
VI Groupe et associés | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 785.00 | | | 430 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 486.00 | 186 489.00 | 43 997.00 | 230 486.00 |
VW T.V.A. | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 636.00 | 1 261 243.00 | 244 393.00 | 1 505 636.00 |