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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 068.00 | 27 040.00 | 3 029.00 | 30 068.00 |
AH Fonds commercial | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 249.00 | 105 088.00 | 22 160.00 | 127 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 995.00 | 132 128.00 | 608 867.00 | 740 995.00 |
BT Marchandises | 375 558.00 | 61 435.00 | 314 123.00 | 375 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 094.00 | 6 364.00 | 76 730.00 | 83 094.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 839 679.00 | | 839 679.00 | 839 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 627.00 | 67 799.00 | 1 300 828.00 | 1 368 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 621.00 | 199 927.00 | 1 909 695.00 | 2 109 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 242.00 | 3 193.00 | | 3 242.00 |
DG Autres réserves | 37 395.00 | 60 669.00 | | 37 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 483.00 | 974.00 | | 143 483.00 |
DL TOTAL (I) | 234 120.00 | 114 836.00 | | 234 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 927.00 | 23 573.00 | | 30 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 927.00 | 23 573.00 | | 30 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 318.00 | 862 573.00 | | 728 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 541.00 | 200 830.00 | | 224 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 255.00 | 309 812.00 | | 317 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 376.00 | 132 421.00 | | 217 376.00 |
EA Autres dettes | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 648.00 | 1 728 899.00 | | 1 644 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 695.00 | 1 867 308.00 | | 1 909 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 648.00 | 1 484 506.00 | | 1 644 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 545.00 | | 2 792 545.00 | 2 792 545.00 |
FG Production vendue services | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 337.00 | | 2 868 337.00 | 2 868 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 28 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 082.00 | 3 941.00 | | 26 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082.00 | 3 941.00 | | 26 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 673.00 | -3 941.00 | | -23 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 702.00 | 2 399 608.00 | | 2 932 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 219.00 | 2 398 634.00 | | 2 789 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 483.00 | 974.00 | | 143 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | 3 144.00 | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 914.00 | | 81.00 | 740 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 600.00 | | | 539 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 997.00 | | 81.00 | 43 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 141.00 | 27 987.00 | | 104 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 026.00 | 6 014.00 | | 21 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 115.00 | 21 974.00 | | 83 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 573.00 | 26 927.00 | 19 573.00 | 23 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 61 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 3 864.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 65 299.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 073.00 | 92 226.00 | 19 573.00 | 26 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 027.00 | 19 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 255.00 | 317 255.00 | | 317 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
UX Autres créances clients | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 318.00 | 728 318.00 | | 728 318.00 |
VI Groupe et associés | 224 541.00 | 224 541.00 | | 224 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
VW T.V.A. | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 648.00 | 1 644 648.00 | | 1 644 648.00 |