| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 068.00 | 30 073.00 | -4.00 | 30 068.00 |
AH Fonds commercial | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 639.00 | 122 784.00 | 29 855.00 | 152 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 172.00 | 152 857.00 | 614 315.00 | 767 172.00 |
BT Marchandises | 410 778.00 | 9 059.00 | 401 719.00 | 410 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 176.00 | 3 333.00 | 60 842.00 | 64 176.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 404 372.00 | | 404 372.00 | 404 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 473.00 | 12 392.00 | 910 081.00 | 922 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 645.00 | 165 249.00 | 1 524 396.00 | 1 689 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 242.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 120.00 | 37 395.00 | | 179 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 232.00 | 143 483.00 | | 34 232.00 |
DL TOTAL (I) | 268 351.00 | 234 120.00 | | 268 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 132.00 | 30 927.00 | | 20 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 132.00 | 30 927.00 | | 20 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 256.00 | 728 318.00 | | 535 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 735.00 | 224 541.00 | | 80 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 624.00 | 317 255.00 | | 250 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 378.00 | 217 376.00 | | 110 378.00 |
EA Autres dettes | 258 920.00 | 157 159.00 | | 258 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 913.00 | 1 644 648.00 | | 1 235 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 396.00 | 1 909 695.00 | | 1 524 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 657.00 | 1 644 648.00 | | 700 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 243.00 | | 2 358 243.00 | 2 358 243.00 |
FG Production vendue services | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 118.00 | | 2 426 118.00 | 2 426 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 21 465.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 769.00 | 2 932 702.00 | | 2 513 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 537.00 | 2 789 219.00 | | 2 479 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 232.00 | 143 483.00 | | 34 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | 3 165.00 | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 995.00 | | 26 442.00 | 740 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 767 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 152 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 600.00 | | | 539 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 249.00 | | 25 656.00 | 127 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 078.00 | | 787.00 | 44 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 128.00 | 20 729.00 | | 132 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 040.00 | 3 033.00 | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 088.00 | 17 696.00 | | 105 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 927.00 | | 10 795.00 | 30 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 435.00 | 9 059.00 | 61 435.00 | 61 435.00 |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | | 3 030.00 | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 799.00 | 9 059.00 | 64 465.00 | 67 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 726.00 | 9 059.00 | 75 260.00 | 98 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 059.00 | 75 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 920.00 | 258 920.00 | | 258 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
UX Autres créances clients | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 256.00 | | 194 519.00 | 535 256.00 |
VI Groupe et associés | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 288.00 | | | 193 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 187.00 | 107 322.00 | 44 864.00 | 152 187.00 |
VW T.V.A. | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 913.00 | 700 657.00 | 194 519.00 | 1 235 913.00 |