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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 068.00 | 15 008.00 | 15 060.00 | 30 068.00 |
AH Fonds commercial | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 249.00 | 59 657.00 | 67 592.00 | 127 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 370.00 | 74 665.00 | 665 705.00 | 740 370.00 |
BT Marchandises | 383 519.00 | | 383 519.00 | 383 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 048.00 | 2 833.00 | 146 214.00 | 149 048.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 817.00 | 2 833.00 | 610 983.00 | 613 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 187.00 | 77 498.00 | 1 276 688.00 | 1 354 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DH Report à nouveau | | -18 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 255.00 | 43 736.00 | | 38 255.00 |
DL TOTAL (I) | 113 862.00 | 75 607.00 | | 113 862.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 412.00 | 522 072.00 | | 430 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 229.00 | 173 717.00 | | 213 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 123.00 | 162 720.00 | | 159 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 252.00 | 349 809.00 | | 213 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 810.00 | 117 278.00 | | 119 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 827.00 | 1 325 594.00 | | 1 135 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 688.00 | 1 428 201.00 | | 1 276 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 260.00 | 895 643.00 | | 798 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 466.00 | 5 699.00 | 2 526 165.00 | 2 520 466.00 |
FG Production vendue services | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 930.00 | 5 699.00 | 2 596 629.00 | 2 590 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 12 311.00 | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 438.00 | 2 472 285.00 | | 2 600 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 183.00 | 2 428 550.00 | | 2 562 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 255.00 | 43 736.00 | | 38 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | 2 358.00 | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 034.00 | | 6 335.00 | 734 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 600.00 | | | 539 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 318.00 | | 5 931.00 | 121 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 048.00 | | 405.00 | 43 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 422.00 | 30 243.00 | | 44 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 6 018.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 432.00 | 24 225.00 | | 35 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | 3 423.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | 3 423.00 | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 256.00 | | 3 423.00 | 33 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 252.00 | 213 252.00 | | 213 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
UX Autres créances clients | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 951.00 | 92 385.00 | 337 566.00 | 429 951.00 |
VI Groupe et associés | 213 229.00 | 213 229.00 | | 213 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 157.00 | 175 704.00 | 43 453.00 | 219 157.00 |
VW T.V.A. | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 704.00 | 639 137.00 | 337 566.00 | 976 704.00 |