| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 959.00 | 1 435.00 | 1 568 524.00 | 1 569 959.00 |
BZ Autres créances | 1 003 326.00 | | 1 003 326.00 | 1 003 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 973.00 | | 1 193 973.00 | 1 193 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 933.00 | 1 435.00 | 2 762 497.00 | 2 763 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962 730.00 | | | 962 730.00 |
CU Autres participations | 1 418 299.00 | | 1 418 299.00 | 1 418 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DG Autres réserves | 1 408 847.00 | | | 1 408 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 896.00 | | | -32 896.00 |
DK Provisions réglementées | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 478.00 | | | 2 384 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 901.00 | | | 341 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 497.00 | | | 2 762 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 896.00 | | | -32 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 160.00 | | 1 000 299.00 | 570 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 568 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 569 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 725.00 | | 1 000 299.00 | 568 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 77.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 77.00 | | 1 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VC Groupe et associés | 962 730.00 | | | 962 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 885.00 | 33 672.00 | 137 424.00 | 341 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 860.00 | 47 130.00 | 962 730.00 | 1 009 860.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 019.00 | 69 805.00 | 137 424.00 | 378 019.00 |