| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 2 896.00 | 3 045.00 | 5 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 680.00 | 2 896.00 | 1 551 784.00 | 1 554 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 815 403.00 | | 815 403.00 | 815 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 429 399.00 | | 429 399.00 | 429 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 257.00 | | 1 344 257.00 | 1 344 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 938.00 | 2 896.00 | 2 896 042.00 | 2 898 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811 995.00 | | | 811 995.00 |
CU Autres participations | 1 398 514.00 | | 1 398 514.00 | 1 398 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 1 333 281.00 | | | 1 333 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 784.00 | | | 224 784.00 |
DK Provisions réglementées | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 932.00 | | | 2 636 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 042.00 | | | 2 896 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 547.00 | | | 241 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 234.00 | | | 425 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 784.00 | | | 224 784.00 |