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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 4 303.00 | 1 638.00 | 5 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 680.00 | 4 303.00 | 1 550 377.00 | 1 554 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 777 682.00 | | 777 682.00 | 777 682.00 |
CF Disponibilités | 517 365.00 | | 517 365.00 | 517 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 355.00 | | 1 300 355.00 | 1 300 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 036.00 | 4 303.00 | 2 850 732.00 | 2 855 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
CU Autres participations | 1 398 514.00 | | 1 398 514.00 | 1 398 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DG Autres réserves | 1 511 077.00 | | | 1 511 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 866.00 | | | -12 866.00 |
DK Provisions réglementées | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 821.00 | | | 2 609 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 665.00 | | | 204 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 910.00 | | | 240 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 732.00 | | | 2 850 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 876.00 | | | -20 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 866.00 | | | -12 866.00 |