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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 1 884.00 | 3 850.00 | 5 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 474.00 | 1 884.00 | 1 703 589.00 | 1 705 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 875 315.00 | | 875 315.00 | 875 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 775.00 | | 1 036 775.00 | 1 036 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 250.00 | 1 884.00 | 2 740 365.00 | 2 742 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 866 484.00 | | | 866 484.00 |
CU Autres participations | 1 543 514.00 | | 1 543 514.00 | 1 543 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DG Autres réserves | 1 375 951.00 | | | 1 375 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DK Provisions réglementées | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 321.00 | | | 2 420 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 410.00 | | | 308 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 044.00 | | | 320 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 365.00 | | | 2 740 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 642.00 | | | -20 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 959.00 | | 135 515.00 | 1 569 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | 4 300.00 | 1 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 524.00 | | 131 215.00 | 1 568 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 449.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 449.00 | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 194.00 | 21 219.00 | | 5 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 194.00 | 21 219.00 | | 5 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VC Groupe et associés | 866 403.00 | | 866 403.00 | 866 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 393.00 | 34 002.00 | 138 860.00 | 308 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 770.00 | 13 367.00 | 866 403.00 | 879 770.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 044.00 | 45 653.00 | 138 860.00 | 320 044.00 |