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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 2 788.00 | 562.00 | 3 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 813.00 | 10 611.00 | 3 202.00 | 13 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 820.00 | 225 305.00 | 159 515.00 | 384 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 984.00 | 238 705.00 | 163 279.00 | 401 984.00 |
BT Marchandises | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 846.00 | 18 009.00 | 263 837.00 | 281 846.00 |
BZ Autres créances | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 245 237.00 | | 245 237.00 | 245 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 988.00 | 18 009.00 | 559 979.00 | 577 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 971.00 | 256 714.00 | 723 257.00 | 979 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 974.00 | 402 821.00 | | 407 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151.00 | 55 152.00 | | 52 151.00 |
DL TOTAL (I) | 468 510.00 | 466 359.00 | | 468 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597.00 | 29 782.00 | | 38 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 029.00 | 40 106.00 | | 21 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 3 859.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 87 311.00 | | 78 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 156.00 | 118 855.00 | | 111 156.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 3 692.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 748.00 | 283 605.00 | | 254 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 257.00 | 749 964.00 | | 723 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 460.00 | 272 986.00 | | 230 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 744.00 | 57 684.00 | 10 723.00 | 191 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 565.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 521.00 | 57 119.00 | 10 723.00 | 189 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 1 292.00 | 895.00 | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 611.00 | 1 292.00 | 895.00 | 17 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597.00 | 15 310.00 | 23 287.00 | 38 597.00 |
VI Groupe et associés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 750.00 | 299 327.00 | 21 423.00 | 320 750.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 747.00 | 230 460.00 | 23 287.00 | 253 747.00 |