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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 2 644.00 | 11 779.00 | 14 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121.00 | 12 063.00 | 4 058.00 | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 364.00 | 221 001.00 | 119 363.00 | 340 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 908.00 | 235 708.00 | 135 199.00 | 370 908.00 |
BT Marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 048.00 | 18 224.00 | 301 823.00 | 320 048.00 |
BZ Autres créances | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 268 656.00 | | 268 656.00 | 268 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 494.00 | 18 224.00 | 623 269.00 | 641 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 401.00 | 253 933.00 | 758 469.00 | 1 012 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 124.00 | 407 974.00 | | 410 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 286.00 | 52 151.00 | | 57 286.00 |
DL TOTAL (I) | 475 796.00 | 468 510.00 | | 475 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 780.00 | 38 597.00 | | 31 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 377.00 | 21 029.00 | | 43 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | 1 001.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 78 718.00 | | 64 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 416.00 | 111 156.00 | | 130 416.00 |
EA Autres dettes | 11 573.00 | 4 247.00 | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 673.00 | 254 748.00 | | 282 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 469.00 | 723 257.00 | | 758 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 803.00 | 230 460.00 | | 264 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 705.00 | 48 629.00 | 51 625.00 | 238 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 854.00 | 999.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 917.00 | 47 775.00 | 50 626.00 | 235 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 298 230.00 | | | 298 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 780.00 | 14 669.00 | 17 111.00 | 31 780.00 |
VI Groupe et associés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 018.00 | 338 201.00 | 21 818.00 | 360 018.00 |
VW T.V.A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 914.00 | 264 803.00 | 17 111.00 | 281 914.00 |