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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 3 976.00 | 10 054.00 | 14 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 143.00 | 14 696.00 | 5 447.00 | 20 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 747.00 | 239 426.00 | 119 321.00 | 358 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 921.00 | 258 098.00 | 134 823.00 | 392 921.00 |
BT Marchandises | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 422.00 | 18 213.00 | 272 209.00 | 290 422.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 319 307.00 | | 319 307.00 | 319 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 650.00 | 18 213.00 | 650 438.00 | 668 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 571.00 | 276 310.00 | 785 260.00 | 1 061 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 410.00 | 410 124.00 | | 417 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 510.00 | 57 286.00 | | 82 510.00 |
DL TOTAL (I) | 508 306.00 | 475 796.00 | | 508 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 199.00 | 31 780.00 | | 17 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 343.00 | 43 377.00 | | 28 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 389.00 | 64 768.00 | | 103 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 809.00 | 130 416.00 | | 117 809.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 11 573.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 954.00 | 282 673.00 | | 276 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 260.00 | 758 469.00 | | 785 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 264 803.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 908.00 | | 37 699.00 | 370 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 686.00 | 392 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 294.00 | 378 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 485.00 | | 37 699.00 | 356 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 708.00 | 37 159.00 | 14 770.00 | 235 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 1 724.00 | 392.00 | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 065.00 | 35 435.00 | 14 378.00 | 233 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 352.00 | 305 548.00 | 21 804.00 | 327 352.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 268 617.00 | 268 617.00 | | 268 617.00 |