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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 5 700.00 | 8 330.00 | 14 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 163.00 | 12 947.00 | 3 216.00 | 16 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 354.00 | 159 931.00 | 138 423.00 | 298 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 548.00 | 178 579.00 | 149 969.00 | 328 548.00 |
BT Marchandises | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 193.00 | 15 645.00 | 282 548.00 | 298 193.00 |
BZ Autres créances | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 335 706.00 | | 335 706.00 | 335 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 237.00 | 15 645.00 | 679 591.00 | 695 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 784.00 | 194 224.00 | 829 560.00 | 1 023 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 921.00 | 417 410.00 | | 449 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 065.00 | 82 510.00 | | 133 065.00 |
DL TOTAL (I) | 591 371.00 | 508 306.00 | | 591 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 076.00 | 17 199.00 | | 37 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | 28 343.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 785.00 | 103 389.00 | | 74 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 143.00 | 117 809.00 | | 115 143.00 |
EA Autres dettes | | 10 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 190.00 | 276 954.00 | | 238 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 560.00 | 785 260.00 | | 829 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 505.00 | 259 843.00 | | 214 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 921.00 | | 77 657.00 | 392 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 030.00 | 328 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 030.00 | 314 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 890.00 | | 77 657.00 | 378 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 098.00 | 37 186.00 | 116 705.00 | 258 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 1 724.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 122.00 | 35 462.00 | 116 705.00 | 254 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UX Autres créances clients | 279 459.00 | 279 459.00 | | 279 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
VB T. V. A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 797.00 | 13 112.00 | 23 684.00 | 36 797.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 755.00 | 323 021.00 | 18 734.00 | 341 755.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 190.00 | 214 505.00 | 23 684.00 | 238 190.00 |