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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 7 425.00 | 6 606.00 | 14 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 939.00 | 14 458.00 | 3 481.00 | 17 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 514.00 | 190 008.00 | 111 507.00 | 301 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 484.00 | 211 890.00 | 121 594.00 | 333 484.00 |
BT Marchandises | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 085.00 | 24 361.00 | 343 724.00 | 368 085.00 |
BZ Autres créances | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 351 893.00 | | 351 893.00 | 351 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 383.00 | 24 361.00 | 760 023.00 | 784 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 867.00 | 236 251.00 | 881 616.00 | 1 117 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 482 985.00 | 449 921.00 | | 482 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 416.00 | 133 065.00 | | 51 416.00 |
DL TOTAL (I) | 542 787.00 | 591 371.00 | | 542 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 447.00 | 37 076.00 | | 24 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 965.00 | 11 185.00 | | 67 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 74 785.00 | | 109 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 954.00 | 115 143.00 | | 107 954.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 829.00 | 238 190.00 | | 338 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 616.00 | 829 560.00 | | 881 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 896.00 | 214 505.00 | | 317 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 280.00 | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 579.00 | 33 311.00 | | 178 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 724.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 879.00 | 31 587.00 | | 172 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 645.00 | 8 869.00 | 154.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 645.00 | 8 869.00 | 154.00 | 15 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 645.00 | 8 869.00 | 154.00 | 15 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 869.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 338 892.00 | 338 892.00 | | 338 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 961.00 | 11 578.00 | 12 383.00 | 23 961.00 |
VI Groupe et associés | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 722.00 | 391 529.00 | 29 192.00 | 420 722.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 280.00 | 317 896.00 | 12 383.00 | 330 280.00 |