| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 9 149.00 | 4 881.00 | 14 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 737.00 | 14 095.00 | 5 642.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 496.00 | 218 648.00 | 93 848.00 | 312 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 091.00 | 241 892.00 | 117 199.00 | 359 091.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 952.00 | 24 524.00 | 291 428.00 | 315 952.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 525 438.00 | | 525 438.00 | 525 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 631.00 | 24 524.00 | 836 107.00 | 860 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 722.00 | 266 417.00 | 953 306.00 | 1 219 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 402.00 | 482 985.00 | | 484 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 942.00 | 51 416.00 | | 146 942.00 |
DL TOTAL (I) | 639 729.00 | 542 787.00 | | 639 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 690.00 | 24 447.00 | | 12 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 336.00 | 67 965.00 | | 72 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 609.00 | 8 550.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 547.00 | 109 439.00 | | 62 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 525.00 | 107 954.00 | | 137 525.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | 18 350.00 | | 17 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 577.00 | 338 829.00 | | 313 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 306.00 | 881 616.00 | | 953 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 010.00 | 317 896.00 | | 302 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 486.00 | | 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 484.00 | | 28 535.00 | 333 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 359 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 332 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 453.00 | | 15 706.00 | 319 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 890.00 | 32 929.00 | 2 927.00 | 211 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 1 724.00 | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 465.00 | 31 205.00 | 2 927.00 | 204 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 361.00 | 164.00 | | 24 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 361.00 | 164.00 | | 24 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 361.00 | 164.00 | | 24 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286 563.00 | 286 563.00 | | 286 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 383.00 | 11 426.00 | 958.00 | 12 383.00 |
VI Groupe et associés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 153.00 | 327 324.00 | 12 828.00 | 340 153.00 |
VW T.V.A. | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 967.00 | 302 010.00 | 958.00 | 302 967.00 |