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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 629.00 | 776 078.00 | 37 551.00 | 813 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 620.00 | 518 832.00 | 85 788.00 | 604 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 975.00 | 1 294 910.00 | 148 064.00 | 1 442 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 583.00 | | 211 583.00 | 211 583.00 |
BZ Autres créances | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
CF Disponibilités | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 256.00 | | 459 256.00 | 459 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 231.00 | 1 294 910.00 | 607 320.00 | 1 902 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 568 452.00 | | | 568 452.00 |
DH Report à nouveau | -4 980 886.00 | | | -4 980 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
DL TOTAL (I) | -4 188 646.00 | | | -4 188 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 819.00 | | | 191 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 819.00 | | | 191 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126 349.00 | | | 4 126 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 902.00 | | | 262 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 896.00 | | | 214 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 147.00 | | | 4 604 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 320.00 | | | 607 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 147.00 | | | 4 604 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 034 305.00 | | 5 034 305.00 | 5 034 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 305.00 | | 5 034 305.00 | 5 034 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 734.00 | | | 5 212 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 146.00 | | | 5 090 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 711.00 | | 57 264.00 | 1 385 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 185.00 | | 57 064.00 | 1 361 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 526.00 | | 200.00 | 24 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 223.00 | 108 878.00 | 31 190.00 | 1 217 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 223.00 | 108 878.00 | 31 190.00 | 1 217 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 4 126 769.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
UX Autres créances clients | 211 583.00 | | | 211 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 4 126 769.00 | |