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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 080.00 | 256.00 | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 967.00 | 903 280.00 | 201 686.00 | 1 104 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 758.00 | 481 601.00 | 76 158.00 | 557 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 786.00 | 1 385 961.00 | 303 825.00 | 1 689 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
BZ Autres créances | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
CF Disponibilités | 138 088.00 | | 138 088.00 | 138 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 546.00 | | 520 546.00 | 520 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 332.00 | 1 385 961.00 | 824 371.00 | 2 210 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 568 452.00 | 568 452.00 | | 568 452.00 |
DH Report à nouveau | -4 868 998.00 | -5 089 225.00 | | -4 868 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 004.00 | 220 228.00 | | -470 004.00 |
DL TOTAL (I) | -4 669 350.00 | -4 199 346.00 | | -4 669 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 667.00 | 52 112.00 | | 20 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 667.00 | 52 112.00 | | 20 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090 275.00 | 4 700 275.00 | | 5 090 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 332.00 | 330 703.00 | | 122 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 447.00 | 287 329.00 | | 260 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 054.00 | 5 318 307.00 | | 5 473 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 371.00 | 1 171 073.00 | | 824 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 054.00 | 5 318 307.00 | | 5 473 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 494.00 | 358 323.00 | 2 082 817.00 | 1 724 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 494.00 | 358 323.00 | 2 082 817.00 | 1 724 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 523.00 | 22 595.00 | | 25 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | 40 274.00 | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851.00 | 25 381.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 635.00 | 4 989 510.00 | | 2 151 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 640.00 | 4 769 282.00 | | 2 621 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 004.00 | 220 228.00 | | -470 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 909.00 | | 18 878.00 | 1 670 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 847.00 | | 17 878.00 | 1 644 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | 1 000.00 | 24 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 313.00 | 95 648.00 | | 1 290 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 624.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 857.00 | 95 024.00 | | 1 289 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 112.00 | 7 750.00 | 39 195.00 | 52 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 112.00 | 7 750.00 | 39 195.00 | 52 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | 39 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 726.00 | 1 000.00 | 24 726.00 | 25 726.00 |
UX Autres créances clients | 167 142.00 | 167 142.00 | | 167 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 090 275.00 | 5 090 275.00 | | 5 090 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 934.00 | 380 208.00 | 24 726.00 | 404 934.00 |
VW T.V.A. | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 054.00 | 5 473 054.00 | | 5 473 054.00 |